Forex Derivater Produkter

Forex-derivater Oppdatert: 14. juli 2016 kl. 08:48 Takket være den uovertruffen likviditeten og konkurransen i valutamarkedet, gjør handelsvalutaen også en næringsdrivende mulighet til å utnytte en rekke andre instrumenter som bruker valuta som underliggende eiendel. Aktiv handel i mange av disse derivatene har ytterligere forbedret statusen til valutaer som en av verdens mest aktivt omsatte eiendeler. De fleste av de mer uvanlige derivatene, spesielt de eksotiske alternativene og renteproduktene, handler i dag hovedsakelig i Over-the-Counter eller OTC forex-markedet mellom store banker og deres bedrifts - og institusjonelle kunder. Typer av Forex-derivater Noen av de finansielle instrumentene som har sine verdier avledet av valutakurser, inkluderer følgende derivater: Valuta Futures Valuta Alternativer, både Vanilla og Exotics Valutaveksling Traded Funds eller ETFs Forex Kontrakter for forskjeller eller CFDs Forward Valuta Renteswap Swaps Spot trades Disse derivatinstrumentene kan brukes til å ta forexrelaterte stillinger alene eller i kombinasjoner. Ofte kan en strategisk kombinasjon som benytter en eller flere av de ovennevnte derivatinstrumentene sammen med spot forex-posisjoner, brukes av forexhandlere for å maksimere overskudd, minimere risiko og generelt tilpasse deres samlede risikoprofil. To av valutaderivatene som ofte handles på børser, og dermed også er tilgjengelige for mange individuelle forexhandlere, inkluderer valutaterminer og opsjoner. De vil bli dekket nærmere i seksjonene nedenfor. Valuta Futures Trading Valuta futures pleide å være den viktigste måten at individuelle valutahandlere tok stillinger før detaljhandelen forex meglere ble allment tilgjengelig. De handler på gulvet i børser som Chicago International Monetary Market eller IMM. Hver valuta futures kontrakt handler for en standardisert leveringsdato, ofte modning kvartalsvis, og så har lignende priser til en fremadrettet kontrakt som leverer på de samme verdi datoer. Valuta futures kan handles aktivt ved å kjøpes eller selges via børsen de handler på. Deres verdier er direkte relatert til de tilsvarende prisene som gjelder i det større OTC-spotmarkedet og fremovermarkedet. Å se valuta futures handel på gulvet i en bytte kan være en forvirrende innsats. Det første som kommer til å tenke på er en pakke med ville dyr som hyler og gjør bevegelser på hverandre. Ikke desto mindre er kaoset overfladisk i beste fall, ettersom nesten alt som skjer i handelskassen blir omhyggelig orkestrert for å gi øyeblikkelige henrettelser og rettferdige priser for både de lokale handlendene og utenfor gulvhandlerne. Valuta Alternativer Amerikanske stil valuta alternativer handel ofte på futures utveksling som Chicago IMM, hvor de er alternativer på futures. Andre valutaopsjoner handler på børser som Philadelphia Børs, hvor de ligner på opsjonene som handles på OTC-interbankmarkedet, som hovedsakelig pleier å være europeiske stilalternativer. Vanilla Valuta Alternativ Variasjoner OTC Vanilla Valuta Alternativ markedet har gitt noen kreative løsninger for behovene til spekulanter og hedgers. Noen av de vanligste valgene er beskrevet nærmere nedenfor. Valuta Warrant - en valutaopsjonskontrakt som handles på OTC-markedet og ofte for lengre forfallstidspunkter på mer enn ett år. Valuta Krage - En populær alternativ kombinasjon som involverer samtidig kjøp av en samtale og salg av et sett, eller omvendt. Strike-prisene er vanligvis satt ut av pengene og på en lignende avstand fra terminkursen for at strategien ikke skal ha netto kostnad. Også noen ganger kalt en risiko reversering. Videre har OTC-valutamarkedet utvidet seg for å inkludere et bredt spekter av eksotiske alternativer som: Gjennomsnittlig rentealternativer - Har deres underliggende rente bestemt av en prosess som innebærer å gjennomsnittlig observert valutakursprøve med periodiske intervaller. Gjennomsnittlig Strike Option - Har deres strike priser bestemt av en prosess som innebærer gjennomsnittlig noen observert valutakurs samplet med periodiske intervaller. Binære alternativer - Også noen ganger kalt digitale alternativer, de gir en holder med fast avkastning hvis deres aksjekurs er bedre enn det rådende markedet ved utløp, for europeiske stil binærfiler, eller til enhver tid i deres levetid, for amerikansk stil binærfiler. Knockout Options - Opphører å eksistere når et forhåndsbestemt triggernivå handler i løpet av livet. Knockin Options - Begynner å eksistere når et forhåndsbestemt triggernivå handler i løpet av livet. Handlekurv Alternativer - Ligner på valg av vanilje i europeisk stil, bortsett fra at deres kurs og deres underliggende rente bestemmes ved å henvise til en kurv av valutaer hvor den vektede verdien av opsjonene flere komponenttalkvalutaer vil bli beregnet i basisverdien. Valuta Renteswap: Avtale om å bytte periodiske betalinger knyttet til renter mellom valutaer. Kan løses for flytende eller flytende for flytende basert på forskjellige indekser. Denne gruppen inkluderer de swaps som ikke er amortisert i henhold til fast rente, uavhengig av rentenivå. Valuta Swaption - et OTC-alternativ som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å inngå en valutaswap. En slik bytte innebærer en forpliktelse mellom motparter til å utveksle rentebetalingsstrømmer i forskjellige valutaer for en fast tidsramme og også å bytte hovedstolene i forskjellige valutaer til en fast valutakurs på forfallstidspunktet. Forex kontrakter for forskjell eller CFDs CFDs er valutaveksler som er kontant avregnet på forfallstidspunktet. Dette betyr at bare nettverdien av kontrakten, og ikke hovedstolens beløp, vil bli levert til motparten som viser overskuddet på forfallstidspunktet. CFDs kan handles for verdi spot eller for verdi på en annen valgt arbeidsdag i fremtiden. Valutakursveksler Disse produktene innebærer generelt å ta på seg noen form for renteksponering i tillegg til valutarisiko. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så vel som for deg. Hva er en derivat Innenfor handel og finans anses et derivat å være et instrument som brukes til investering via en kontrakt. Verdien er 8220verdi8221 fra (eller basert på) en annen eiendel, vanligvis referert til som den underliggende eiendelen eller bare 8220 den underliggende.8221 Med andre ord er en derivatkontrakt en avtale som gir mulighet til å kjøpe eller selge en annen type av finansielt instrument eller ikke-finansiell eiendel. Vanlige typer derivatkontrakter inkluderer opsjoner, terminer, futures og swaps. Blant de mange typer underliggende eiendeler som ofte brukes med derivater, inngår aksjer eller aksjeindekser, rentepapirer, valutaer, varer, kredittarrangementer og til og med andre typer derivater. Derivatkontrakter benyttes vanligvis av investorer med det formål å spekulere eller sikre seg mot mulige fremtidige endringer i markedsfaktorer og dermed mot fremtidig markedsverdi av en underliggende eiendel. Den spesielle verdien av derivatkontrakter i forhold til kontrakter for direkte handel med underliggende eiendeler er at de tillater overføring av risiko fra enkeltpersoner eller enheter mindre villige eller i stand til å håndtere dem til de som er mer villige eller i stand til å håndtere dem. Også derivatkontrakter krever ofte bare liten eller til og med ingen innledende monetære investeringer, og de er avgjort på en fremtidig dato fra buy8217 og sellers8217 overholdelse av kontrakten. Derivater er gjenstand for 8220net oppgjør8221 gjennom levering eller ikke levering av den underliggende eiendelen. Posisjoner i transaksjoner som involverer derivatkontrakter blir imidlertid ofte stengt før en underliggende eiendel leveres til en kjøper. 1) Hentet 27. november 2015 bis. orgifcpublifcb35a. pdf Bruk av derivater i Forex Trading Mye av valutahandel skjer på det som kalles spotmarkedet, eller 8220cash, 8221 markedet der valutapar kjøpes og selges til nåverdi og leveres i en to-dagers periode. Perioden er basert på tidspunktet for transaksjonen å fjerne kontoene til de respektive deltakerne i handelen. Valutaer blir imidlertid ofte handlet som en del av derivatkontrakter i futures, forwards, opsjoner og swaps. 2) Hentet 27. november 2015 phil. frb. orgresearch-and-datapublicationsbusiness-review1995brmj95gh. pdf Typer Forex Derivater Futures Kontrakt En futures kontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en mengde valuta til en forutbestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. Fortjeneste og tap på en futureskontrakt realiseres og utbetales på slutten hver dag. Valutaterminskontrakter handles i standardstørrelser og har fastsatt forfallstidspunkt, vanligvis fallende den tredje onsdag mars, juni, september og desember. Deltakere i valutaterminskontrakter kan være 8220hedgers8221 som søker å låse i en pris for å redusere risikoen for fremtidig prisendring, eller de kan være 8220speculators8221 som inngår en handelssøkende potensielle gevinster. Forward Contract Som en futures-kontrakt er en terminkontrakt en avtale om å kjøpe eller selge en mengde valuta til en forutbestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. Uansett fra en futureskontrakt, blir imidlertid fortjeneste og tap på en terminkontrakt realisert og utbetalt bare når kontrakten utløper. Terminkontrakter handles på en counter-to-counter basis mellom to parter, og i motsetning til terminkontrakter blir disse ikke regelmessig kjøpt og solgt på børs. Alternativkontrakt Et valutaalternativ gir investor rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge en mengde valuta til en forutbestemt pris på eller før datoen for opsjonen utløper. Retten til å selge en valuta er kjent som en 8220call-alternativ8221, og retten til å kjøpe er kjent som en 8220put-alternativ.8221 Alternativer kan forstås som en type forsikring hvor kjøpere eller selgere kan dra nytte av gunstigere priser dersom markedsforholdene endres etter alternativet er kjøpt. Kjøpsopsjon kan for eksempel brukes som forsikring mot risiko for stigende valutakurs, mens kjøp av putsett kan brukes mot risiko for fallende valutakurs. Optjoner handles på både over-the-counter markedet og også på utveksling. I tillegg til å bruke som et middel til å kjøpe eller selge valuta, kan opsjoner også brukes til å kjøpe eller selge andre derivater som futures. Byttekontrakt En valutaswap er en avtale mellom to parter om å bytte betalingsstrømmer i to forskjellige valutaer på forskjellige datoer. Deltakerne i valutaswapsavtaler søker vanligvis å bytte vilkår for rentebetalinger som er tilgjengelige for de respektive motpartene i avtalen. Betalingsstrømmene er basert på utvekslingen, eller 8220swap, 8221 av et definert beløp kjent som hovedstol, eller begrepsmessig, beløp. Ofte vil en av partene i avtalen søke fastrentepenger med jevn avkastning, mens den andre parten søker en flytende rente som kan gi mulighet for et bedre avkastning. Artikler inneholder generell informasjon og representerer ikke FXCMs produkttilbud eller handelsrådgivning. Informasjon er kun for utdanningsformål. Dette er ikke en oppfordring eller et tilbud til buysell. Gjør din egen due diligence eller søk råd fra en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Høyrisiko Investeringsadvarsel: Valutasalg og kontrakter for differansemargin har høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan opprettholde et tap som overstiger dine deponerte midler, og derfor bør du ikke spekulere med kapital som du ikke har råd til å tape. Før du bestemmer deg for å handle med produkter som tilbys av FXCM, bør du nøye vurdere dine mål, økonomiske situasjoner, behov og nivå av erfaring. Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til handel på margin. FXCM gir generelle råd som ikke tar hensyn til dine mål, økonomiske situasjoner eller behov. Innholdet på denne nettsiden må ikke tolkes som personlig rådgivning. FXCM anbefaler at du søker råd fra en egen finansiell rådgiver. Vennligst klikk her for å lese full risiko advarsel. FXCM er en registrert handels - og detaljhandelsforhandler for Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission og er medlem av National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) er et driftsdatterselskap innen FXCM-gruppen av selskaper (samlet FXCM-konsernet). Alle referanser på dette nettstedet til FXCM refererer til FXCM-gruppen. Vær oppmerksom på at informasjonen på denne nettsiden kun er bestemt for privatkunder, og visse representasjoner heri kan ikke gjelde for Kvalifiserte Kontraktsdeltakere (dvs. institusjonelle klienter) som definert i Retningslinjeloven 1 (a) (12). Copyright 2017 Forex Capital Markets. Alle rettigheter reservert. 55 Vann St. 50. etasje, New York, NY 10041 USA Foreign Exchange Derivater Eventuelle finansielle instrumenter som låser i fremtidig valutakurs. Disse kan brukes av valuta - eller forexhandlere, så vel som store multinasjonale selskaper. Sistnevnte bruker ofte disse produktene når de forventer å motta store mengder penger i fremtiden, men vil sikre seg eksponering mot valutarisiko. Finansielle instrumenter som faller inn under denne kategorien inkluderer: valutavekslingskontrakter, valutaswaper, terminkontrakter og terminkontrakter. Opphavsretts kopi 2017 WebFinance, Inc. Alle rettigheter reservert. Uautorisert duplisering, helt eller delvis, er strengt forbudt. Navigasjon FX-derivater Våre FX-futures og opsjoner kombinerer best-practice OTC-markedskonvensjoner med gjennomsiktigheten av børshandlede derivater. Eurex gjør det mulig å handle med FX-derivater og mer enn 2000 produkter over ni aktivaklasser på en enkelt plattform. Alle ryddet via Eurex Clearing og for FX-derivater fysisk levert gjennom CLS-systemet (Continuous Linked Settlement). FX Futures og Options er nå fullt integrert i Eurex Clearing Prisma, vår porteføljebaserte marginal tilnærming. Eurex Clearing Prisma beregner kombinerte risikoer på tvers av alle markeder fjernet av Eurex Clearing, og muliggjør kryssmarginering mellom produkter så vel som på tvers av markeder. 12. september 2016. Eurex utvidet sin børsnoterte FX Futures og Options portefølje til å inkludere seks nye valutapar, mens de totale minimumsblokkhandelsstørrelsene har blitt redusert over alle valutapar for ytterligere å forbedre sikringsmulighetene. Vårt nye tilbud Utvidelse av seks nye valutapar, som nå dekker 7 av G10-valutaparene. Reduksjon av Block Trade-størrelse til 200 kontrakter for EURUSD og 100 kontrakter for alle andre valutapar. Valg av avgift valuta for FX produkter med sitat valuta GBP eller CHF. Eurex Clearing reduserer motpartsrisiko for hver transaksjon inntil oppgjør er avsluttet. Forenkling og fleksibilitet for clearingberedskapsprosesser for Clearing Members velg en eller flere valutaer for å fjerne. Fullt integrert i Eurex Clearing Prisma, vår porteføljebaserte margineringsmetode. Fysisk levering av begge valutabenene ved utløpet gjennom multi-valuta oppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS), for å minimere avregningsrisikoen. Harmonisert kontraktstørrelse på 100 000 og tenors opp til tre år gjør det mulig for næringsdrivende å effektivt håndtere langsiktig eksponering. Off-book trading via Eurex Trade Entry Services. Svært konkurransedyktige transaksjonskostnader uten medlemsavgift. Gjennomsiktig sentral orderbok gir tilgang til rike data for å lette handelsbeslutninger. Kvartalsvis og montly-utløp. Nåværende handelstid 8: 00-22: 00 CET. Subnavigation